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九月重磅政策利好大汇总受益股解析

发布时间:2021-01-07 15:06:27 阅读: 来源:早餐车厂家

投资建议上,中信证券建议近期重点关注产业政策的密集发布,特别是今年四季度预期会有较多新兴产业规划和十二五细分行业规划出台。但需要讨论的是,在目前阶段,这些政策都是以往征求意见稿、初稿的落实,增量信息有限,那么如何把握这种背景下的主题投资机会?与去年市场关注产业政策又有何不同?

中信证券认为,当前把握产业政策的主题机会,与以往不同的是,当前的产业政策颁布是推动估值回归的过程,而不是以前市场刚开始关注时候形成估值溢价的过程。

大多数产业十二五规划经过前期的起草、修订、论证,都已经逐步上报,进入9月份以后预计将是这些政策的密集发布期。中信证券梳理了近期已经颁布和未来可能颁布的40项产业政策和十二五规划,尽管无法准确把握每个产业政策准确颁布的时间点,但从政策本身和对应标的的基本面判断,仍可以提前布局以等待政策的颁布。基于上述几个标准,中信证券重点推荐关注节能环保十二五规划、煤层气十二五规划、医药产业十二五规划、新一代信息技术和物联网十二五规划等。

此外,新修订的《农作物种子生产经营许可管理办法》已在2011年农业部第4次常务会议审议通过并予以公布,将自2011年9月25日起施行。管理办法将提高种业进入门槛,预计80%的两杂种子生产经营企业将被淘汰或兼并。市场竞争秩序进一步改善,龙头公司市场份额有望加速上升。

9月资金面乐观中存隐忧成未来公开市场操作主调

受益于8月份央行的平移操作,9月份公开市场将有3510亿元资金到期解禁,为当月保证金存款补缴准备金量的一倍多。然而,由于受长假及季末等因素的影响,9月末的资金面仍然不能轻言乐观。

如果仅仅从静态数据分析,9月资金面确实无需担忧。虽然央行将银行保证金存款纳入准备金缴款范围,银行体系须在9月份第二周和第三周,分别多补缴700亿和830亿的准备金,合计多冻结1530亿元资金。但受益于8月公开市场转移的逾千亿资金,9月公开解禁资金规模升至3510亿元,为这笔补缴款量的一倍多。

更为巧合的是,9月公开市场解禁资金规模最高的时期,恰好也同在第二周和第三周,分别为1760亿元和1190亿元,合计达到了2950亿元。因此,仅从静态数据看,如果公开市场在9月份的前半月放松回笼力度,则存准补缴款对流动性造成的压力并不突出。

但是,自9月份的第三周后,公开市场解禁资金规模急转直下,令月末流动性压力不容小视。其中,第四周公开市场为零解禁,第五周也仅回升至290亿元。

上述情形无疑将加大9月末的资金压力。除了已知的“十一”长假以及银行季末考核等造成流动性紧张的短期因素外,“十一”长假刚结束,就将迎来10月份的首批存准补缴款,须一次性冻结1400亿资金。同时,考虑到季末存款增加因素,10月初准备金常规调整时也须增补准备金。因此,虽然在“十一”期间,公开市场有约900亿资金到期,可缓冲部分压力,但是为提前筹备这笔资金,预计这部分流动性压力又将体现在9月末期。

昨天,央行在公开市场以10亿元地量回笼,为8月公开市场低调地画上了句号。至此,8月公开市场向市场净投放了1670亿元,并有逾1500亿资金移动到未来三个月内释放。业内人士认为,为缓冲因扩大准备金上缴基数造成的资金面紧张压力,平滑移动和净投放或将成为未来数月内公开市场操作的主基调。因此,在9月初,当公开市场到期资金量尚处丰沛时期,央行如何利用手中短、中、长的操作工具腾挪流动性,值得市场关注。

9月5日起银行部分保证金存款纳入存准金缴存范围

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银行和金融服务板块实时行情

记者从数家商业银行了解到,央行已于日前下发文件,将商业银行的保证金存款纳入存款准备金的缴存范围,以健全存款准备金制度的调控功能。

今年上半年,由于信贷受到调控,包括承兑汇票在内的银行表外业务有比较显著的发展,并影响了货币政策执行的效果。市场人士预计,此举有利于控制表外业务过快发展。

所谓保证金存款,指的是金融机构为客户提供具有结算功能的信用工具、资金融通以及承担第三方担保责任等业务时,按照约定要求客户存入的用作资金保证的存款。

按照规定,此次纳入存款准备金缴存基数的保证金存款包括承兑汇票、信用证、保函。缴存的比例与现行的存款准备金率一致,即大银行21.5%,小银行19.5%。其中,不同银行分不同阶段上缴。

具体来看,中、农、工、建、交及邮储六大银行自9月5日起分批上缴,三个月完成补缴:9月5日至10月4日,将保证金的20%按比例补交存准;10月5日至11月4日按60%的基数补交;11月5日以后按100%的比例全部缴纳。

而中小银行的“宽限期”稍长,从9月15日起分批缴纳,六个月内完成缴款即可:9月15日至10月14日按保证金的15%缴纳资金;10月15日至11月14日按30%缴纳;11月15日至12月14日按45%缴纳;12月15日至次年1月14日按保证金的60%缴纳;次年1月15日至2月14日按80%缴纳;2月15日以后按100%的比例全部缴纳。

保证金的缴纳基数一直是市场的关注点。央行统计数据显示,截至今年7月末,金融机构保证金存款余额为44222.36亿元。

但是银行人士认为,需要缴纳的保证金存款基数并没有这么多。本次纳入上缴基数的保证金存款只有承兑汇票、信用证、保函三部分,而诸如银行本票保证金、信用卡保证金、衍生金融产品交易保证金、黄金交易保证金、证券交易保证金等均不纳入其中。以刚刚公布中报的农行为例,其承兑汇票、信用证保证金存款仅占其全部保证金存款的53%。

因此,业内人士预计,本次保证金存款纳入存款准备金的缴存范围,其上缴的资金并不会有市场此前预期的8000亿元那么多。

“五朵金花”将点亮九月

行情

经历过大跌的八月股市,上周已看到了希望的曙光。即将到来的九月,应该能给投资者带来更多的希望。

长江商报报道,在大盘大跌过程中,有一些板块已悄然走出独立行情。我们从行业景气、政策刺激、题材等方面通过对多家券商研究报告的梳理,为读者奉献了五朵“金花”。

煤炭股:煤炭价格继续看涨

代表股:兰花科创(600123)(600123),周五收盘价比7月20日沪指2800点水平高出7%左右

申银万国煤炭开采行业研究员詹凌燕指出,在目前供需环境下,煤价易涨难跌,运输问题、极端天气状况都将引发煤价上涨。经过近一阶段的调整,目前板块平均估值18倍,低于历史平均水平。

詹凌燕建议投资者未来一段时间多重视个股催化因素,积极配置优质品种,维持兖州煤业(600188)(600188)、昊华能源(601101)(601101)、冀中能源(000937)(000937)、中国神华(601088)、潞安环能(601699)(601699)的推荐评级;新增推荐中煤能源(601898)和兰花科创。

招商证券(600999)(600999)分析师卢平和王培培的研究报告指出,按照目前盈利能力测算的采矿权价格低于目前成交的采矿权价款,这反映了实业界对未来煤炭价格继续看涨,而股票大部分也低于重置成本,证券市场和实业界的看法分歧源于受调控影响和长短期煤价预期不同,长期看煤价将延续上涨趋势,继续维持行业推荐评级。

稀土钕铁硼磁材:稀土价格看涨

代表股:宁波韵升(600366)(600366),周五收盘股价比7月20日高出14%左右

国泰君安分析师魏兴耘指出,年初以来主要稀土价格涨幅超过5倍,在“节能、减排”大背景下,风力发电、新能源汽车及节能家电等产业迅速发展,直接拉动了钕铁硼产品的需求。在长期看好稀土价格前提下,同样看好钕铁硼厂商成本转移能力。

魏兴耘推荐的稀土磁材组合包括中科三环(000970)(000970)、宁波韵升、正海磁材(300224)(300224)。仅就2011年而言,中科三环净利增幅为97%,对应每股收益0.8元;正海磁材净利增幅为55%,对应每股收益为1.02元;宁波韵升净利增幅为39%,对应每股收益为0.55元。

魏兴耘初步预估,中科三环2012-2013年每股收益分别为1.20元、1.74元,宁波韵升2011-2012年每股收益分别为0.74元、0.96元,正海磁材12-13年EPS分别为1.43元、1.94元。

传媒业:三网融合影视动漫

代表股:中视传媒(600088)(600088),周五收盘价仍高于7月20日6%左右

第一创业分析师张勤峰指出,教材教辅业务收入、利润是上市出版类企业主要收入、利润来源,是公司业绩的重要支持。新闻出版总署下发的关于治理教辅市场乱象的通知,上市出版企业将受益。

张勤峰认为,视频网站影视剧播放可以与电视、影院的影视剧播放形成有效互动,形成同播同热的协同效应。中国网络广告发展还处于美国网络广告市场发展的中期,后续持续高增长概率很大。他给予传媒行业“推荐”评级,推荐个股为中南传媒(601098)(601098)、中文传媒(600373)(600373)、电广传媒(000917)(000917)、华策影视(300133)(300133)、中视传媒和粤传媒(002181)。

民生证券分析师李锋推荐奥飞动漫(002292)(002292)、乐视网(300104)(300104)和电广传媒三家公司。

软件股:政策助力业绩腾飞

代表股:远光软件(002063)(002063),周五收盘价高于7月20日收盘价12%左右

国金证券(600109)(600109)分析师李伟奇指出,软件行业业绩会越来越好,看好软件行业公司三四季度业绩。

李伟奇判断,近期行业政策密集出台,下半年8-10月份将有一系列行业政策以及规划细则出台,最为值得关注的是战略新兴产业的细则以及软件行业“十二五”发展规划;从投资角度来看,三季度软件行业出现了明显估值回升的现象;若有强力政策驱动,将迎来软件板块最早估值转换的投资机会。因此,作为政策性驱动极强的软件行业,在当前订单确定、业绩明晰、估值修复背景下,值得超配。电子政务、智能交通、云计算、北斗导航、公共安全将是集政策刺激、行业爆发以及上市公司基本面驱动的重要子板块。

李伟奇推荐的组合: 从电子政务的国产化和扶持大公司角度推荐威创股份(002308)(002308)、用友软件(600588)(600588)、太极股份(002368)(002368),从智能交通推荐龙头股易华录(300212)(300212),从云计算角度推荐趋势性品种浪潮信息(000977)(000977),北斗导航看好产业化进程较快的华力创通(300045)(300045),信息安全领域看好业绩爆发解决方案完善的为卫士通(002268)。

旅游

业:行业增速超三成

代表股:三特索道(002159)(002159),周五收盘价高于7月20日15%左右

德邦证券日前发布旅游餐饮行业研究报告称,行业处于2008年以来最景气阶段,三季度更值得期待,行业将迎来前所未有的发展机遇,预计行业利润2011年增速有望达到35%。

兴业证券(601377)(601377)研发中心分析师刘璐丹指出,从接待量来看,今年是景区大年:中西部景区全面超预期,东部景区高基数上基本持平,大景区增速分化。东部景区人均消费拉动收入增长、中西部景区更倚重接待量。受节假日因素影响,三季度业绩有望持续超预期。

刘璐丹看好3只股:一是区域旅游形式好,无大额资本开支、三季度有望存在事件刺激因素的个股峨眉山A(000888);二是新业务驱动,区域旅游形势有望持续好于预期的丽江旅游(002033)(002033);三是费用控制力度显著加强的成熟景区股黄山旅游(600054)(600054).

低空空域改革有序扩大 广东珠海9月“破冰”

日前召开的广东省推进低空空域开放试点工作协调小组第一次会议传出消息,广东省低空空域管理改革工作按照“点-线-面”的步骤逐步推进,有望率先在珠海试点划设“报告空域”。据知情人士透露,低空空域改革在既有长春、广州飞行管制分区改革试点的基础上,正有序扩大。

制定三类空域标准

据悉,广东地区低空空域分类标准将于2011年年底前完成,将把省内实行管理改革的空域划设为“报告空域”、“监视空域”和“管制空域”三类,制定三类空域相互转化的标准和实施方案,并对三类空域制定针对性的飞行报批管理制度。

广东省低空空域管理改革工作的时间表也已排出:今年下半年将在珠海海泉湾通用机场周边划设两个高度为1000米、半径为10公里的“报告空域”;明年上半年完成珠海地区ADS-B地面设施建设,建立监视系统,批准设立珠海、阳江、罗定三边航线;明年下半年完成珠海地区低空空域划设工作,再设立2—3个“报告空域”;批准设立珠海、阳江、罗定、柳州、梧州的五边航线。

另据了解,近期空管部门将对珠海地区航线和空域情况进行梳理分析,研究珠海机场运输航班飞行、训练飞行、通用航空飞行同时实施的空中交通管理方案,研究珠海通用机场选址周边区域的空域使用情况,争取9月底前在珠海地区划设试验空域,开展飞机交付试飞、航空观光体验、本场训练飞行等飞行任务试验,并逐步形成常态化、制度化的通用航空专用空域。同时,探索在珠海建立全面的通用航空服务体系,在2012年形成完善的一站式低空空域飞行服务管理系统,并在全省推广。

推动私人购机热升温

珠海于9月试点划设“报告空域”后,航空器在“报告空域”内只需报备即可自由飞行。 这不仅将为珠海乃至全国通用航空产业发展打开空间,而且也将推动已崭露头角的私人购机热进一步升温。

据知情人士透露,我国低空空域改革在既有长春、广州飞行管制分区改革试点的基础上,正继续扩大。其中中南地区和东北地区有望在全区进行空域分类,其他地区将各选一个分区进行试点。

值得注意的是,8月18日,民航局与内蒙古自治区签署了《关于加快推进内蒙古民航发展的会谈纪要》,选择在内蒙古的阿拉善和根河进行通勤航空和拓宽通用航空服务领域试点工作,据了解,根河林业机场也将于今年9月完成改扩建,并进行试飞试运行。

相关人士透露,低空空域的改革只是第一步,有关主管部门还将进一步优化空域,规划调整全国航路航线结构。与此同时,相应的管理法规等也将进行调整。

医药工业“十二五”规划或9月出台

国家工信部消费品司相关负责人8月19日在2011中国药品零售业态信息发布会上透露,《医药工业“十二五”规划》预计在9月份正式出台。

该负责人透露,“十二五”期间,医药工业发展目标为总产值年均增长20%,到2015年达到31000亿元,工业增加值率较“十一五”末提高2个百分点。

大幅提升企业技术创新能力将成为医药工业“十二五”发展目标的一大重点。上述人士透露,“十二五”设定的发展目标为:重点骨干企业研发费用占销售收入的比重将达到5%以上,获得新药证书的原创药物达到20个以上,开发20个以上通用名药物新品种,完成100个医药大品种的改造升级,开发50个以上掌握核心技术的医疗器械品种。

上述技术创新的重点领域包括生物技术药物、现代中药、先进医疗器械、新型药用辅料、制药装备及包装材料等。其中,药用辅料、制药装备及包装材料为首次进入医药工业发展规划。目前该领域上市企业包括制药装备企业东富龙(300171)(300171)(300171.SZ)、千山药机(300216)(300216)(300216.SZ)等;药用辅料企业尔康制药亦已“过会”,挂牌在即。

深圳前海规划预计9月底公布 面积约15平方公里

据深圳《晶报》报道,深圳前海综合规划编制工作正在抓紧推进,深圳市规划国土委预计将在9月底前报市政府审批通过后发布。

针对前海合作区范围的问题,深圳市规划国土部门有关人士表示,前海合作区包括双界河、湖滨西路、宝安大道、月亮湾大道、妈湾大道及建设中的海堤岸线所围合的地区,面积约15平方公里。

根据前海发展规划,前海将在“一国两制”框架下,进一步深化粤港紧密合作,逐步把前海建设成为粤港现代服务业创新合作示范区,在全面推进香港与内地服务业合作中发挥先导作用。

七大战略新兴产业十二五规划9月开始公布

《经济参考报》记者日前获悉,由国家发改委牵头、有关部委参与起草的《战略性新兴产业发展“十二五”规划》总报告以及面向七大战略性新兴产业的七个《规划》正陆续上报国务院,9月开始对外公布。根据规划,七大战略性新兴产业中四个定位为支柱产业,三个定位为先导产业。七大产业链将引领中国在未来十年进入一个新的产业周期。

“七大战略性新兴产业的产业链将在未来几年逐渐形成和完善,对我国经济和新产业周期的形成产生积极效应。”工信部总经济师周子学说,按照近几年我国GDP发展速度及规模测算,预计到2015年战略性新兴产业增加值约4.3万亿元,2020年将达到11.4万亿元。为实现国务院提出的上述发展目标,预计战略性新兴产业在2011年至2015年间要实现24.1%的年均增速,2016至2020年要实现21.3%的年均增速。

记者从国家发改委了解到,在七大战略性新兴产业规划中,新能源规划由国家能源局牵头;节能环保规划由发改委环资司牵头;新材料与生物制药规划由发改委高新司牵头;新能源汽车和高端装备制造规划由工信部牵头;新一代信息技术由工信部与发改委共同制定。科技部等有关部委也参与了规划制定。

“目前有关部委已将各自涉及的战略性新兴产业发展"十二五"规划的内容汇总到发改委,由于总报告的制订工作仍未结束,所以总报告和七个规划公布的时间会在今年9月份。”国家发改委有关负责人对《经济参考报》记者独家透露。

工信部有关人士最近表示,从新兴产业所处发展阶段和推进层次来看,预计到2020年,节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业将成为国民经济的支柱产业,新能源、新材料、新能源汽车产业将成为国民经济的先导产业。

记者从有关“十二五”规划意见稿中看到,七大战略性新兴产业的产业链规划完整、清晰,共有45个细分产业。

《新一代信息技术“十二五”规划》点出了一条长长的产业链,包括信息网络基础设施、新一代移动通信、下一代互联网核心设备、智能终端、三网融合、物联网、云计算、集成电路、新型显示和高端软件及服务器。

参与规划起草的工信部有关人士表示,在新一代信息技术的重点子行业中,新型平板显示产业从上游的材料、设备,到下游的电视、笔记本、手机、显示屏等市场空间巨大。手机触摸屏渗透率猛增,iPad风靡全球,iPad-LIKE平板电脑即将推出,时时处处都能感触到这个行业如火如荼的前景。

《节能环保产业发展规划》提出,工业和建筑是我国目前能耗最为集中的两个领域,工业节能和建筑节能显得非常重要。环保行业属于公用事业,政府资金投入和政策支持是核心推动力。“十二五”期间,我国环保投资额预计达3.1万亿元,环保产值有望超过2万亿元。

据透露,规划中的节能环保产业链条涵盖六大重点领域。“十二五”期间,全国新增污水配套管网建设能力20万吨,新增污水处理规模9000万吨,升级改造污水处理规模5000万吨;新增污泥日处理能力4.7万吨;新增垃圾填埋日处理能力25万吨,新增垃圾焚烧日处理能力15万吨;新增燃煤电厂脱硝设施1.8亿千瓦;开展重金属污染治理示范试点;支持建设一批清洁生产示范工程。

“"十二五"规划建议从制造业升级和新兴产业两个角度谈及高端装备制造,这意味着从中国制造到中国创造的伟大转变。”周子学表示。记者注意到,《规划》明确了未来高端装备制造的五大重点领域,包括航空装备、卫星制造与应用、高铁及城市轨道交通装备、海洋工程装备和智能制造装备。

据透露,《生物产业“十二五”规划》指出,未来生物产业重点发展生物医药、生物农业、生物能源、生物环保、生物服务外包五大方面。据业内专家介绍,关于生物医药方面的发展,未来五年将主要强调用于重大疾病防治的生物技术药物、新型疫苗、诊断试剂、化学药物等创新型药物品种。“到2015年,百强新药企业销售收入占全行业销售总收入的50%;到2020年,5家企业进入世界医药百强。”国家发改委宏观研究院产业与技术经济研究所所长王昌林表示。

根据《“十二五”可再生能源发展规划》,到2015年,我国的风能、核能、太阳能等发电装机容量分别达到1.5亿千瓦、8000万千瓦和2000万千瓦。这将为相关行业的设备和施工商带来巨大商机。

中国材料研究学会咨询部主任唐见茂告诉《经济参考报》记者,“根据有关规划,新材料的应用几乎可以渗透到国民经济各个领域,也是战略性新兴产业的奠基石。医用、环保、电子信息、建筑、化工等领域的新材料需求空间不可想象。”资料显示,“十二五”规划为新材料行业发展确定了五大方向,细分应用领域达到12个以上,涉及上市公司近百家。

据工信部的相关资料,在新能源汽车的产业链条上,有电池、充电站、整车生产等。国信证券的研究报告认为,新兴产业的概念提出后,最先炒热且炒得最火的是新能源汽车。(经济参考报)

新材料“十二五”发展规划有望下月发布

力争到2015年,建立起具备一定自主创新能力、规模较大、产业配套齐全的新材料产业体系

记者从有关渠道获悉,由发改委、工信部负责编制的《新材料产业“十二五”发展规划》很有可能于9月上旬正式发布。

8月10日,工信部原材料司在京组织召开了《新材料产业“十二五”发展规划》专家论证会。专家组认为,规划已具备报批条件,建议对部分内容和重点新材料产品目录进一步修改完善后尽快发布实施。

专家组还认为,这个规划是我国第一个关于新材料产业发展的指导性文件,具有较强的开创性,目标明确,对于“十二五”期间新材料产业发展具有重要指导意义。

据了解,新材料产业为七大战略性新兴产业之一,作为材料工业发展的先导,新材料产业对于支撑战略性新兴产业发展,保障国家重大工程建设,促进传统产业转型升级,构建国际竞争新优势具有重要的战略意义。

目前,我国高性能的材料、核心部件严重依赖进口,关键技术受制于人,面临着一系列关键材料技术突破问题。业内人士表示,作为发展战略性新兴产业的基石,“十二五”期间,我国新材料产业在政策的支持下,有望迎来跨越式发展。

根据此前规划初稿,我国新材料产业将重点发展特种金属功能材料、高端金属结构材料、先进高分子材料、新型无机非金属材料、高性能复合材料和前沿新材料。同时,组织实施一批重大工程和重点项目,促进产学研用一体化,推动材料升级换代。

此外,规划初稿还提出,力争到2015年,建立起具备一定自主创新能力、规模较大、产业配套齐全的新材料产业体系,突破一批国家建设急需、引领未来发展的关键材料和技术,培育一批创新能力强、具有核心竞争力的骨干企业,形成一批布局合理、特色鲜明、产业集聚的新材料产业基地,为新材料产业持续快速发展奠定坚实基础。

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